استراتژی های معاملات ارز دیجیتال

استراتژی های معاملات ارز دیجیتال

راه های بی شماری برای کسب سود از تجارت ارزهای دیجیتال وجود دارد. استراتژی‌های معاملات ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کنند این تکنیک‌ها را در چارچوبی منسجم سازماندهی کنید که می‌توانید از آن پیروی کنید. به این ترتیب، می توانید به طور مداوم استراتژی ارزهای دیجیتال خود را نظارت و بهینه سازی کنید. دو اصل که باید در هنگام ساخت یک استراتژی معاملاتی در نظر داشته باشید، تحلیل تکنیکال (TA) و تحلیل بنیادی (FA) است. ما توضیح خواهیم داد که کدام یک برای کدام یک از این استراتژی ها کاربرد دارد، اما مطمئن شوید که قبل از ادامه، تفاوت بین این مفاهیم را درک کرده اید. از آنجایی که استراتژی‌های مختلفی برای تجارت ارزهای دیجیتال وجود دارد، ما به برخی از رایج‌ترین آنها نگاه می‌کنیم. این مقاله عمدتاً بر روی استراتژی‌های معاملات ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. با این حال، آنها می توانند برای سایر دارایی های مالی مانند ارز، سهام، اختیار معامله یا فلزات گرانبها مانند طلا نیز اعمال شوند. بنابراین، آیا می خواهید استراتژی معاملاتی خود را ایجاد کنید؟ این مقاله به شما کمک می‌کند تا نحوه برخورد با سفته‌بازی در بازارهای ارزهای دیجیتال را راهنمایی کنید. با یک استراتژی معاملاتی قوی، به احتمال زیاد به اهداف تجاری و سرمایه گذاری خود دست خواهید یافت.

استراتژی معاملاتی چیست؟

ما می توانیم یک استراتژی معاملاتی را به عنوان یک برنامه جامع برای تمام فعالیت های تجاری شما توصیف کنیم. این چارچوبی است که شما ایجاد می کنید تا شما را در تمام تلاش های تجاری خود راهنمایی کند. یک طرح معاملاتی همچنین می تواند به کاهش ریسک مالی کمک کند زیرا بسیاری از تصمیمات غیر ضروری را حذف می کند. اگرچه داشتن یک استراتژی معاملاتی برای معاملات اجباری نیست، اما گاهی اوقات می تواند نجات دهنده باشد. اگر اتفاق غیرمنتظره ای در بازار رخ دهد (که دیر یا زود اتفاق می افتد)، برنامه معاملاتی شما باید نحوه واکنش شما را دیکته کند، نه احساسات شما. به عبارت دیگر، داشتن یک برنامه معاملاتی شما را برای نتایج احتمالی آماده می کند. این شما را از گرفتن تصمیمات عجولانه و تکانشی که اغلب منجر به ضررهای مالی بزرگ می شود، باز می دارد.

به عنوان مثال، یک استراتژی تجاری جامع ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• چه طبقه دارایی را معامله می کنید؟
• چه تنظیم تجاری انجام می دهید؟
• از چه ابزارها و شاخص هایی استفاده می کنید؟
• چه چیزی باعث ورود و خروج شما می شود (محدودیت سود و زیان شما)
• چه چیزی اندازه موقعیت شما را تعیین می کند؟
• چگونه عملکرد پرتفوی خود را مستند و اندازه گیری می کنید؟

علاوه بر این، برنامه معاملاتی شما ممکن است حاوی دستورالعمل های کلی دیگری باشد. به عنوان مثال، می توانید مشخص کنید که هرگز در روزهای جمعه معامله نخواهید کرد، یا اگر احساس خستگی یا خواب آلودگی دارید، هرگز معامله نخواهید کرد. یا می توانید یک برنامه معاملاتی تنظیم کنید تا فقط در روزهای خاصی از هفته معامله کنید. آیا قیمت بیت کوین را در آخر هفته بررسی می کنید؟ همیشه موقعیت های خود را قبل از تعطیلات آخر هفته ببندید. دستورالعمل های شخصی مانند این نیز می تواند در استراتژی معاملاتی شما گنجانده شود.

توسعه یک استراتژی معاملاتی ممکن است شامل آزمایش استراتژی نیز باشد. به عنوان مثال، می توانید معاملات خود را در شبکه تست بازار آتی بایننس آزمایش کنید. در این مقاله به دو نوع استراتژی معاملاتی خواهیم پرداخت: فعال و غیرفعال. همانطور که به زودی خواهید دید، تعاریف استراتژی های معاملاتی لزوماً سختگیرانه نیستند و ممکن است بین آنها همپوشانی وجود داشته باشد. در واقع، ممکن است ارزش در نظر گرفتن یک رویکرد ترکیبی با ترکیب چندین استراتژی را داشته باشد.

استراتژی های معاملاتی فعال

استراتژی های فعال نیاز به زمان و توجه بیشتری دارند. ما آنها را فعال می نامیم زیرا شامل نظارت مداوم و مدیریت مکرر پورتفولیو می شود.

معاملات روز

معاملات روزانه ممکن است شناخته شده ترین استراتژی معاملاتی فعال باشد. معاملات روزانه شامل ورود و خروج از موقعیت ها در همان روز است. به این ترتیب، معامله گران روزانه قصد دارند از حرکات قیمت درون روز استفاده کنند. تغییرات قیمتی که در یک روز معاملاتی رخ می دهد. اصطلاح “معاملات روزانه” از بازارهای سنتی گرفته شده است که در آن معاملات فقط در ساعات خاصی از روز باز است. بنابراین، در این بازارها، معامله گران روز هرگز با توقف معاملات، موقعیت خود را یک شبه حفظ نمی کنند. بیشتر پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال 24 ساعت شبانه روز و 365 روز سال باز هستند. بنابراین، در مورد بازارهای رمزنگاری، معاملات روزانه کمی متفاوت استفاده می شود. معمولاً به یک سبک معاملاتی کوتاه مدت اشاره می کند که در آن معامله گران در عرض 24 ساعت یا کمتر از موقعیت های خود خارج می شوند. معامله گران روزانه معمولاً از اکشن قیمت و تحلیل تکنیکال برای ایجاد تنظیمات تجاری استفاده می کنند. علاوه بر این، آنها می توانند از بسیاری از تکنیک های دیگر برای یافتن ناکارآمدی های بازار استفاده کنند. معاملات روزانه ارزهای دیجیتال می تواند برای برخی بسیار سودآور باشد، اما اغلب می تواند بسیار استرس زا، طاقت فرسا و ریسک بالایی باشد. به این ترتیب، معاملات روزانه برای معامله گران پیشرفته تر توصیه می شود.

معاملات نوسانی

معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی بلندمدت است که شامل حفظ موقعیت ها برای بیش از یک روز، اما معمولاً بیش از چند هفته یا یک ماه نیست. از برخی جهات، معاملات نوسانی در میانه روز معاملات و معاملات روند قرار می گیرد. معامله گران نوسان معمولاً سعی می کنند از امواج نوسانی که روزها یا هفته ها ادامه می یابد استفاده کنند. معامله گران Swing می توانند از ترکیبی از عوامل فنی و اساسی برای ایجاد تنظیمات تجاری خود استفاده کنند. به طور طبیعی، تغییرات بنیادی ممکن است مدت بیشتری طول بکشد، و اینجاست که تحلیل بنیادی وارد عمل می شود. با این وجود، الگوهای نمودار و شاخص های فنی نیز می توانند نقش مهمی در استراتژی معاملاتی نوسانی داشته باشند. معاملات نوسانی ممکن است ساده ترین استراتژی تجارت ارز دیجیتال فعال برای مبتدیان باشد. یکی از مزایای قابل توجه معاملات نوسانی در معاملات روزانه این است که معاملات نوسانی بیشتر طول می کشد. با این حال، آنها به اندازه کافی کوتاه هستند که پیگیری تراکنش ها چندان دشوار نیست. این به معامله گران زمان بیشتری می دهد تا در تصمیمات خود تجدید نظر کنند. در بیشتر موارد، آنها زمان کافی برای واکنش به نحوه انجام معامله دارند. با معاملات نوسانی، می توانید با عجله کمتر و منطقی تر تصمیم بگیرید. از طرف دیگر، معاملات روزانه اغلب نیاز به تصمیم گیری سریع و اجرای سریع دارد که برای یک مبتدی ایده آل نیست.

روند تجارت

تجارت روند که گاهی به آن معاملات موقعیتی گفته می شود، استراتژی است که شامل نگه داشتن موقعیت ها برای مدت زمان طولانی تر، معمولاً حداقل چندین ماه است. همانطور که از نام آن پیداست، معامله گران روند سعی می کنند از روندهای جهت دار استفاده کنند. معامله گران روند می توانند در یک روند صعودی موقعیت خرید و در یک روند نزولی موقعیت کوتاه را وارد کنند. معامله گران روند معمولا از تحلیل فاندامنتال استفاده می کنند، اما همیشه اینطور نیست. با این حال، تحلیل فاندامنتال وقایعی را در نظر می گیرد که ممکن است زمان زیادی طول بکشد، و این حرکاتی است که معامله گران روند سعی می کنند از آنها بهره ببرند. یک استراتژی معاملاتی روند فرض می کند که دارایی اساسی در جهت روند حرکت می کند. با این حال، معامله گران روند باید احتمال تغییر روند را نیز در نظر بگیرند. به این ترتیب، آنها همچنین می توانند میانگین متحرک، خطوط روند و سایر شاخص های فنی را در استراتژی خود بگنجانند تا نرخ موفقیت را افزایش دهند و ریسک های مالی را کاهش دهند. این می تواند برای معامله گران تازه کار ایده آل باشد اگر آنها دقت لازم را انجام دهند و ریسک خود را مدیریت کنند.

تجارت پوست سر

تجارت اسکالپ یکی از سریع ترین استراتژی های معاملاتی است. اسکالپرها سعی نمی کنند از حرکات بزرگ یا روندهای بلند مدت بهره ببرند. این یک استراتژی است که بر استفاده مداوم از حرکات کوچک تمرکز دارد. هدف اسکالپرها حفظ موقعیت خود برای مدت طولانی نیست. بسیار رایج است که اسکالپرها در عرض چند ثانیه موقعیت ها را باز و سپس بسته می کنند. به همین دلیل است که تجارت پوست سر اغلب با معاملات با فرکانس بالا (HFT) همراه است. معاملات اسکالپ معمولاً برای بازارهایی با نقدینگی بالاتر که ورود و خروج موقعیت ها نسبتاً روان و قابل پیش بینی است ایده آل است. تجارت اسکالپ یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است که به دلیل پیچیدگی آن برای معامله گران تازه کار توصیه نمی شود. همچنین نیاز به درک عمیق مکانیک بازارها دارد. همچنین، تجارت پوست سر معمولا برای معامله گران بزرگ (نهنگ) مناسب تر است. آیا می خواهید معاملات ارزهای دیجیتال را امتحان کنید؟ در Sat Arzinja ثبت نام کنید و ما به شما نحوه خرید بیت کوین را نشان خواهیم داد.

استراتژی های سرمایه گذاری غیرفعال

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال به یک رویکرد زمان‌بر کمتر اجازه می‌دهند که در آن مدیریت پورتفولیو به زمان و توجه کمتری نیاز دارد. اگرچه بین استراتژی های تجارت و سرمایه گذاری تفاوت هایی وجود دارد، اما معامله در نهایت به معنای خرید و فروش دارایی با امید به کسب سود است.

خرید و پشتیبانی

خرید و نگهداری یک استراتژی سرمایه گذاری غیرفعال است که در آن معامله گران دارایی را خریداری می کنند که قصد دارند آن را برای مدت طولانی بدون توجه به نوسانات بازار نگهداری کنند. این استراتژی معمولاً در سبدهای سرمایه گذاری بلندمدت استفاده می شود که در آن ایده صرفاً ورود به بازار بدون توجه به آب و هوا است. ایده پشت این استراتژی این است که در یک دوره زمانی کافی طولانی، زمان یا هزینه ورود اهمیت زیادی نخواهد داشت.

استراتژی خرید و نگهداری تقریباً همیشه مبتنی بر تحلیل بنیادی است و معمولاً به شاخص های فنی مربوط نمی شود. همچنین بعید است که این استراتژی شامل نظارت مکرر بر عملکرد پورتفولیو و فقط گاهی اوقات باشد. اگرچه بیت کوین و ارزهای دیجیتال تنها کمی بیش از یک دهه است که وجود داشته اند، پدیده HODL را می توان با استراتژی خرید و نگهداری مقایسه کرد. با این حال، ارزهای دیجیتال یک طبقه دارایی پرخطر و فرار هستند. در حالی که خرید و نگهداری بیت کوین یک استراتژی شناخته شده در فضای ارزهای دیجیتال است، استراتژی خرید و نگهداری ممکن است برای سایر ارزهای دیجیتال مناسب نباشد.

سرمایه گذاری مبتنی بر شاخص

به طور معمول، سرمایه گذاری شاخص به معنای خرید ETF و شاخص در بازارهای سنتی است. با این حال، این نوع محصول در بازارهای ارزهای دیجیتال نیز موجود است. هم در صرافی های متمرکز ارز دیجیتال و هم در صرافی های غیرمتمرکز (DEX). ایده پشت این نوع سرمایه گذاری با شاخص کریپتو، برداشتن سبدی از دارایی های دیجیتال و ایجاد توکنی است که عملکرد ترکیبی آنها را ردیابی می کند. این پورتفولیو می‌تواند شامل سکه‌هایی از همان بخش باشد، مانند سکه‌های حریم خصوصی یا توکن‌های ابزار. سرمایه گذاران چگونه می توانند از اندیکاتورهای رمزنگاری استفاده کنند؟ به عنوان مثال، آنها می توانند به جای انتخاب یک سکه حریم خصوصی، روی شاخصی از سکه های حریم خصوصی سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب آنها می توانند روی سکه های حریم خصوصی به عنوان یک بخش شرط بندی کنند و در عین حال خطر شرط بندی یک سکه را از بین ببرند. سرمایه‌گذاری در شاخص‌های توکن‌شده احتمالاً در سال‌های آینده محبوب‌تر خواهد شد. این امکان یک رویکرد ساده تر برای سرمایه گذاری در صنعت بلاک چین و بازارهای ارزهای دیجیتال را فراهم می کند.

نتیجه

ایجاد یک استراتژی تجارت ارز دیجیتال که متناسب با اهداف مالی و سبک شخصیتی شما باشد، آسان نیست. ما برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملات ارزهای دیجیتال را بررسی کرده‌ایم، بنابراین امیدواریم بتوانید بفهمید کدام یک برای شما مناسب است. برای اینکه بفهمید چه چیزی واقعاً برای شما مفید است و چه چیزی مناسب نیست، باید هر استراتژی معاملاتی را بدون زیر پا گذاشتن قوانینی که تعیین کرده اید دنبال کرده و دنبال کنید. همچنین ایجاد یک دفتر معاملاتی مفید است تا بتوانید عملکرد هر استراتژی را تجزیه و تحلیل کنید.

اما شایان ذکر است که لازم نیست برای همیشه از استراتژی های یکسانی پیروی کنید. با داده ها و سابقه معاملاتی کافی، باید بتوانید روش های خود را تنظیم و بهبود دهید. به عبارت دیگر، استراتژی های معاملاتی شما باید دائماً با کسب تجربه معاملاتی تغییر کند. همچنین تخصیص بخش های مختلف پورتفولیو به استراتژی های مختلف می تواند مفید باشد. به این ترتیب، می توانید عملکرد فردی هر استراتژی را در حالی که مدیریت ریسک مناسب را اعمال می کنید، ردیابی کنید.

برای مطالعه اخبار مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.